为推进财务信息化建设，提高财务服务质效，计财处现上线财务报销支付信息系统，该系统可对网上预约系统中的支付信息进行自动抓取，此项举措极大地提高资金支付效率，但对预约报销时提供的支付信息准确性提出了更高的要求。

目前在系统试运行期间，因预约的支付信息不完善，而导致资金支付失败业务大量增加。为提升师生在财务服务中获得感，减少财务报销支付失败业务的发生，现将规范填报的注意事项通知如下：

1、在日常报销预约填报时，要明确支付方式。严格按照业务实际选择对公转账、对私支付或冲销借款；选择对公转账，需要对照发票提供对方单位账户信息，对私支付提供个人账户信息，冲销借款需明确原借款经费项目。

2、在日常报销预约填报时，提供完整准确的支付账户信息。账户信息包括收款单位（个人）账户名称、银行账号和开户银行等三个信息；对公支付时，账户信息要与发票上的单位信息一致（单位名称含“个体工商户”字样要与商家反复确认），且格式规范，银行账号中不要添加空格及特殊符号；需要填写附言的，同时在系统中填列，语言精炼。

3、在收入申报系统预约时，提供完整准确的个人账户信息。个人收入申报系统中导出打印签批的报销用表，其个人账户信息和发放金额，要与提供的Excel发放表数据完全一致；发放表数据中，涉及教职工的可从学校的工资系统、涉及学生的要从学费系统中提取完整的个人账户信息。因支付系统会从收入申报系统中直接提取个人账户信息，若个人银行账户信息发生变更，一定要及时在相应系统中进行更新；教职工信息更新联系计财处综合办，学生信息更新联系计财处收费科；校外人员要提供完整规范的个人银行账户信息。

4、支付失败业务的处理。计财处会定期在计财处主页和长大财务办公群（群号148919622）发布支付失败业务；支付失败的业务，经办人需及时向计财处提供重新支付的相关材料；超过1年未主动反馈的，计财处按往来款清理向相关单位提交业务处理函件，敦促各单位协助计财处及时处理未支付成功的业务。

在新系统运行期间，预约报销人员如有疑问或有特殊业务事项，请及时与计财处相关人员沟通确认。

联系电话：07168060904 王李想、07168060582 王甜甜

计划财务处

2024年9月14日